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金融

資金業務管理系統解決方案

中創軟件做為金融領域最佳解決方案提供商,結合二十多年金融領域IT建設經驗,打造出集資金管理、融資核算、流動性風險管理為一體化的資金業務管理平臺。

核心理念:

全流程管理、多元化融資測算工具、全面風險管控、量化管理、規范管理、效率提升。

方案概述:

資金業務管理系統解決方案,以資金為核心,集資金計劃管理、資金調撥及運用、融資核算、流動性風險管理為一體的全流程業務系統;以提升金融機構資金管理的科學性、提高資金流動性、促進資金使用有效性為宗旨;為融資管理、風險監測與防范、效率提高、決策分析提供支持和保障;提升管理水平,達到資金業務過程的規范管理、量化管理、全面管理、風險管理。

資金業務管理系統功能架構如圖所示:

方案價值:

1、支持多元化融資渠道。目前系統支持信用、借款、應收賬款質押、回購、轉讓、保理、信托、拆借等多種融資方式。

2、 以資金為核心。對資金運營的全過程進行有效的管理。從融資計劃、資金需求再到資金的運用、調撥、回收,以及各種理財產品的交易,系統提供了全流程的精細化 管 理。提高了資金的使用效率,通過對營運資金的動態分析,為資金的合理配置、實時監控資金流向提供了重要保障和有力支撐。

3、 融資項目的自動核算。通過融資方案不同要素的任意組合,提供了多元化的融資核算模型。支持還本付息計劃表、資金成本率的自動生成,同時還支持多次提款不同 利 率的計算模型。支持結息試算、利息計提、資金成本等自動計算。不僅提高了融資業務的靈活性、便利性,同時也為走向利率市場化奠定了基礎。

4、 全流程的資金業務管理平臺。實現了金融機構客戶管理、銀行賬號開立、融資計劃申報、融資項目申請、融資合同管理、還本付息付費、同業拆借、理財交易等內容 的 全流程化管理。實現可視化流程查詢,關注流程的最新進展,提高了作業效率,降低了業務風險。滿足了業務數據的協同共享,明確了各融資過程各流程角色的職 責,確保了關鍵數據的準確核算。

5、支持境外融資。系統支持多幣種的匯率轉換,境外業務的結匯/售匯業務。

6、自動調息核算。系統提供的自動調息功能,消除了人工操作風險,提高了工作效率、提升了調息后核算數據的準確性。

7、滿足監管上報要求。1104報表體系中的資金業務報表,全面支撐銀監會、商務部等部門的監管需要,滿足中國人民銀行的數據上報的要求。

成功案例:

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